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打印 受協(xié)會理事會的委托，現(xiàn)對協(xié)會2012-2015年度經(jīng)費收支情況說明如下，請予以審議。
一、財務收支情況
１、四年經(jīng)費收入總計206.63萬元，主要來源如下：
（1）會費收入50.6萬元；
（2）政府補助給協(xié)會專項資金84.64萬元；
（3）政府補助外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測點企業(yè)工作人員經(jīng)費補貼專項資金60.5萬元；
（4）政府補助協(xié)會承擔全市國際服務貿(mào)易（服務外包）統(tǒng)計工作監(jiān)測項目工作經(jīng)費10萬元；
（5）其他收入（主要利息收入）0.89萬元。
２、四年經(jīng)費支出總計190.54萬元，經(jīng)費開支主要有兩項，一是秘書處正常運轉的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，二是開展業(yè)務工作的業(yè)務活動成本，主要費用如下：
（1）人員經(jīng)費開支：53.92萬元（包括基本工資、福利、獎金、交通費用等支出）；
隨著協(xié)會業(yè)務工作的不斷拓展，秘書處工作人員從2008年初的1人增加到目前的3人（二個協(xié)會資源共享），人員經(jīng)費開支較以前有了大幅度提高；
（2）公用經(jīng)費開支：27.37萬元（包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、報刊資料費、培訓費、招待費、協(xié)會網(wǎng)站建設費、車輛費用等支出）；
（3）協(xié)會承擔政府對舟山出口船舶企業(yè)進行預警監(jiān)測，對舟山船舶行業(yè)調(diào)研分析的專項支出50.63萬元；
（4）協(xié)會承擔外經(jīng)貿(mào)運行調(diào)查監(jiān)測點企業(yè)工作人員經(jīng)費補貼項目專項經(jīng)費支出41.74萬元；
（5）協(xié)會承擔全市國際服務貿(mào)易（服務外包）統(tǒng)計工作監(jiān)測點企業(yè)人員的工作補貼項目，專項經(jīng)費支出16.88萬元。
另外，本屆協(xié)會購置固定資產(chǎn)（辦公設備等），共計發(fā)生設備購置費1.7萬元。
３、協(xié)會目前財務狀況
截止2015年12月31日，資產(chǎn)總計84.49萬元，負債總計0萬元，凈資產(chǎn)總計84.49萬元。
４、本屆協(xié)會財務情況分析
一是秘書處的同志勤奮努力，不斷開拓進取，在積極拓展業(yè)務、提高服務的同時，努力壓縮經(jīng)費開支，特別是非業(yè)務性開支；
二是協(xié)會會員除了按時交納會費外，對企業(yè)會員單位出現(xiàn)的一些重要難題困難，盡協(xié)會最大的能力給予一定幫助解決，委派技術人員下去調(diào)研作指導；
三是秘書處除了與市船舶局、檢驗檢疫、海關加強聯(lián)系，還積極與政府、協(xié)會的主管部門溝通，為企業(yè)提供多種申請項目的渠道，爭取更大的資金來扶持企業(yè)的力度。
二、財務管理情況
四年期間，協(xié)會財務除了接受業(yè)務主管部門財務檢查外，還接受了舟山市審計局、財政監(jiān)察局對協(xié)會財務經(jīng)費、各專項資金、“三公經(jīng)費”的收支情況進行的審計。財務檢查結果和審計結論表明，協(xié)會“財務管理制度健全，會計核算規(guī)范合理”。
